中金安益30天滚动持有短债发起A: 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年第1号)

   中金安益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）                          基金产品资料概要更新                                                编制日期：2024 年 10 月 15 日                         送出日期：2024 年 11 月 1 日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况           中金安益 30 天滚动持有短 基金简称                            基金代码             013111           债发起           中金安益 30 天滚动持有短 下属基金简称                          下属基金交易代码         013111           债发起 A 基金管理人     中金基金管理有限公司            基金托管人            招商银行股份有限公司 基金合同生效日   2021 年 10 月 20 日      上市交易所及上市日期       - 基金类型      债券型                   交易币种             人民币                                                  每个开放日申购，每份基金 运作方式      其他开放式                 开放频率                                                  份额设定 30 天滚动运作期                                 开始担任本基金基金经 基金经理      石玉                    理的日期                                 证券从业日期           2006 年 05 月 08 日                                 开始担任本基金基金经 基金经理      杨力元                   理的日期                                 证券从业日期           2016 年 7 月 27 日 注：《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情 形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标      在控制风险的基础上，重点投资于短期债券，力争实现基金资产长期稳健的增值。           本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行           票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开           发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公           司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存 投资范围      款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生           品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关           规定）。本基金不投资股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其           他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时           有效法律法规或相关规定。                              第 1页 共 4页               中金安益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新           基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短           期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴           纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的           本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过 397 天（含）的债券资产，主要           包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短           期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、           可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券等金融工具。           本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系，分析国债、           金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值，确定 主要投资策略    组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。具体包括：1、债券           类属配置策略；2、利率策略与久期管理策略；3、信用债投资策略；4、收益率曲线策           略；5、资产支持证券投资策略；6、国债期货投资策略；7、信用衍生品投资策略。 业绩比较基准    中债-综合全价 (一年以下)指数收益率。           本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金 风险收益特征           和混合型基金。 注：详见《中金安益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。                          第 2页 共 4页               中金安益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型      份额（S）或金额（M） /持有期限（N）                          收费方式/费率                     M 申购费 （前收费）                     M≥5,000,000                         1,000 元/笔  赎回费                                   本基金无赎回费 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除：  费用类别          收费方式/年费率或金额                              收取方   管理费                 0.20%                          基金管理人和销售机构   托管费                 0.05%                            基金托管人  审计费用               55,000.00 元                       会计师事务所  信息披露费             120,000.00 元                       规定披露报刊  其他费用               费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。审计费用、信息披露 费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为 准。 (三) 基金运作综合费用测算     若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                   中金安益 30 天滚动持有短债发起 A                                         基金运作综合费率（年化）        持有期间                                  0.27% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。     投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。     投资于本基金的主要风险有： 险；（5）购买力风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险； 2、信用风险；3、流动性风险；4、管理 风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机制的风险；9、其他风险； 资信用衍生品风险；（4）投资期货风险；（5）流动性受限证券投资风险；（6）发起式基金的风险；（7） 基金合同终止的风险；（8）运作期不能赎回的风险；（9）每份基金份额每个实际运作期可能长于或短于                               第 3页 共 4页                中金安益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新 (二) 重要提示     本基金的募集申请于 2021 年 7 月 1 日经中国证监会证监许可20212301 号文注册。中国证监会对本基 金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。     基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166   基金合同、托管协议、招募说明书   定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告   基金份额净值   基金销售机构及联系方式   其他重要资料 六、其他情况说明   无。                             第 4页 共 4页